有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年9月5日現在 | 第2期 平成29年3月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,225,132 | 105,017,212 | |||
| 投資信託受益証券 | 114,462,380 | 1,609,674,817 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,993 | |||
| 未収入金 | - | 996,447 | |||
| 流動資産合計 | 124,697,510 | 1,715,698,469 | |||
| 資産合計 | 124,697,510 | 1,715,698,469 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 4,113,391 | 53,980,592 | |||
| 未払解約金 | - | 18,523,069 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,039 | 93,121 | |||
| 未払委託者報酬 | 363,156 | 3,726,327 | |||
| その他未払費用 | 3,363 | 35,304 | |||
| 流動負債合計 | 4,488,949 | 76,358,413 | |||
| 負債合計 | 4,488,949 | 76,358,413 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 106,700,176 | 1,081,082,064 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,508,385 | 558,257,992 | |||
| (分配準備積立金) | 13,984,823 | 211,001,842 | |||
| 元本等合計 | 120,208,561 | 1,639,340,056 | |||
| 純資産合計 | 120,208,561 | 1,639,340,056 | |||
| 負債純資産合計 | 124,697,510 | 1,715,698,469 | |||
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