有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

								(単位:千円)
種類	銘柄		券面総額	帳簿価額	未収利息 (注1)	前払経過 利子	評価額	評価 損益	備考
社債	スターアジア・メザニンローン債権投資シリーズ1		400,000	400,000	3,498	-	400,000	-	(注2) (注3)
信託受益権	スターアジア・メザニンローン債権投資シリーズ3		-	124,740	17	-	124,740	-	(注2) (注4)
匿名組合出資持分	合同会社SAPR8 劣後匿名組合出資持分		-	105,958	-	-	105,958	-	(注5) (注6)
匿名組合出資持分	合同会社SAPR7 匿名組合出資持分		-	81,214	-	-	81,214	-	(注5) (注6)
合計			-	711,912	3,515	-	711,912	-

(注1) 未収利息には信託受益権に係る未収配当金を含みます。
(注2) メザニンローン債権(社債及び信託受益権)から生ずる利息収入等はいずれも変動金利によるものであり、一定期間ごとに更改される条件となっているため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、評価額には帳簿価額を記載しています。
(注3) 裏付け資産は、「リリーフプレミアム羽田」を主たる信託財産とする信託受益権です。
(注4) 裏付け資産は、「The Royal Garden Residence 白金台」を主たる信託財産とする信託受益権です。
(注5) 評価額には帳簿価額を記載しています。
(注6) 匿名組合出資持分に係る運用資産は、以下のとおりです。

銘柄	運用対象資産	不動産等の名称	不動産の所在地(住居表示)
合同会社SAPR8 劣後匿名組合出資持分	不動産信託受益権	アーバンパーク三ツ池公園	神奈川県横浜市 鶴見区下末吉 6-10-5
		アーバンパーク常盤台公園	神奈川県横浜市 保土ヶ谷区常盤台 40-1
合同会社SAPR7 匿名組合出資持分	不動産信託受益権	OHAビル	東京都立川市 曙町 1-22-17

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

				(単位:千円)
区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 (変動受取・固定支払)	44,280,000	32,980,000	△95,806
合計		44,280,000	32,980,000	△95,806

(注1) 金利スワップの契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2) 時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額 又は償却累計額		差引当期末 残高	摘要
							当期償却額
有 形 固 定 資 産	信託建物	33,118,834	128,734	-	33,247,569	2,521,046	414,430	30,726,523
	信託構築物	15,784	-	-	15,784	2,431	538	13,352
	信託機械及び装置	46,680	-	-	46,680	9,570	2,334	37,110
	信託工具、器具及び備品	33,338	3,208	-	36,546	11,336	2,875	25,210
	信託土地	68,602,052	-	-	68,602,052	-	-	68,602,052
	小計	101,816,689	131,943	-	101,948,633	2,544,384	420,178	99,404,248
無 形 固 定 資 産	信託借地権	3,459,138	-	-	3,459,138	-	-	3,459,138
	小計	3,459,138	-	-	3,459,138	-	-	3,459,138
合計		105,275,828	131,943	-	105,407,771	2,544,384	420,178	102,863,386

④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、上記「③不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。不動産信託受益権以外のその他の特定資産については下記のとおりです。

								(単位:千円)
種類	銘柄		数量	帳簿価額		評価額		評価損益	備考
				単価	金額	単価	金額
貸付金	スターアジア・メザニンローン債権投資シリーズ4		-	-	300,000	-	300,000	-	(注1) (注2)

(注1) メザニンローン債権から生ずる利息収入等はいずれも変動金利によるものであり、一定期間ごとに更改される条件となっているため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、評価額には帳簿価額を記載しています。
(注2) 裏付け資産は、「DS海岸ビル(旧プレミア海岸ビル)」を主たる信託財産とする信託受益権です。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

								(単位:千円)
	区分(注2)	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先					(注1)
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	1,950,000	-	-	1,950,000	0.4830% (注3)	2020年 4月20日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,800,000	-	-	1,800,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,050,000	-	-	1,050,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社あおぞら銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社新生銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社りそな銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社三井住友銀行	1,950,000	-	-	1,950,000	0.6250% (注3)	2021年 4月20日	期限 一括
	株式会社みずほ銀行	1,800,000	-	-	1,800,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,050,000	-	-	1,050,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社あおぞら銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社新生銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社りそな銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社三井住友銀行	350,000	-	-	350,000	0.5300% (注3)	2020年 10月20日	期限 一括
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	三井住友信託銀行株式会社	450,000	-	-	450,000
	株式会社あおぞら銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社新生銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.7100% (注3)	2022年 4月20日	期限 一括
	株式会社みずほ銀行	1,050,000	-	-	1,050,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社あおぞら銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社新生銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5300% (注3)	2020年 10月20日	期限 一括
	株式会社みずほ銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社三井住友銀行	970,000	-	-	970,000	0.7300% (注3)	2023年 2月20日	期限 一括
	株式会社みずほ銀行	920,000	-	-	920,000
	三井住友信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社新生銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	1,865,000	-	-	1,865,000	0.5221%	2021年 10月20日	期限 一括
	株式会社みずほ銀行	1,715,000	-	-	1,715,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,050,000	-	-	1,050,000
	株式会社あおぞら銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社新生銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社りそな銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社福岡銀行	170,000	-	-	170,000
	第一生命保険株式会社	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000

								(単位:千円)
	区分(注2)	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先					(注1)
長期借入金	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	0.6095% (注3)	2022年 3月22日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	450,000	-	-	450,000
	三井住友信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社新生銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	850,000	-	-	850,000	0.8120% (注3)	2023年 9月20日	期限 一括
	株式会社みずほ銀行	750,000	-	-	750,000
	三井住友信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社新生銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	240,000	-	-	240,000
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	2,200,000	-	-	2,200,000	0.7532% (注3)	2024年 4月22日	期限 一括
	株式会社みずほ銀行	2,050,000	-	-	2,050,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,250,000	-	-	1,250,000
	株式会社あおぞら銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社新生銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社りそな銀行	700,000	-	-	700,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	小計	51,580,000	-	-	51,580,000
合計		51,580,000	-	-	51,580,000

(注1) 平均利率は、日数による期中加重平均利率を記載しています。
(注2) 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含みます。
(注3) 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。
(注4) 資金使途は、不動産信託受益権の購入資金及び借入金の返済資金等です。
(注5) 長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	11,300,000	14,600,000	8,150,000	9,530,000	8,000,000
合計	11,300,000	14,600,000	8,150,000	9,530,000	8,000,000