有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2025/02/01-2025/07/31)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

							(単位:千円)
種類	銘柄	券面総額	帳簿価額	未収利息	前払経過 利子	評価額	評価 損益	備考
社債	スターアジア・メザニンローン債権投資シリーズ10	-	414,000	1,178	-	414,000	-	(注1) (注4)
社債	スターアジア・メザニンローン債権投資シリーズ11	-	870,000	-	-	870,000	-	(注2) (注4)
優先出資証券	GSA JP Project 1特定目的会社優先出資証券	-	1,588,015	5,308	-	1,774,752	186,736	(注3) (注5)
合計		-	2,872,015	6,487	-	3,058,752	186,736

(注1) 裏付け資産は、「ASTILE 市谷柳町」、「ASTILE 幡ヶ谷」及び「CREAL premier 湯島」を主たる信託財産とする信託受益権です。
(注2) 裏付け資産は、「センチュリオンホテルグランド赤坂」を主たる信託財産とする信託受益権です。
(注3) 裏付け資産は、「HAKUSAN HOUSE」を主たる信託財産とする信託受益権です。
(注4) メザニンローン債権から生ずる利息収入等は、変動金利によるものであり、一定期間ごとに更改される条件となっているため、時価は取得価額にほぼ等しいことから、評価額には取得価額を記載しています。
(注5) 優先出資証券の評価額には、裏付資産の鑑定評価額に基づく、優先出資証券発行会社の純資産価値のうち、本投資法人が保有する持分に帰属する金額を記載しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

				(単位:千円)
区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注2)(注3)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 (変動受取・固定支払)	69,665,000	48,755,000	856,128
合計		69,665,000	48,755,000	856,128

(注1) 金利スワップの契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2) 金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載は省略しています。
(注3) 時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額 又は償却累計額		差引当期末 残高	摘要
							当期償却額
有 形 固 定 資 産	工具、器具及び備品	114	-	-	114	114	-	0
	信託建物	80,806,403	868,608	451,096	81,223,915	10,564,041	1,116,628	70,659,873
	信託構築物	47,104	693	0	47,797	14,108	1,973	33,688
	信託機械及び装置	380,599	70,876	-	451,476	111,533	19,842	339,942
	信託工具、器具及び備品	220,596	50,491	6,355	264,733	93,837	16,924	170,896
	信託土地	196,089,124	212,085	561,045	195,740,164	-	-	195,740,164
	信託建設仮勘定	3,175	-	-	3,175	-	-	3,175
	小計	277,547,118	1,202,755	1,018,496	277,731,377	10,783,635	1,155,369	266,947,741
無 形 固 定 資 産	信託借地権	6,258,921	-	-	6,258,921	32,329	8,433	6,226,592
	小計	6,258,921	-	-	6,258,921	32,329	8,433	6,226,592
合計		283,806,040	1,202,755	1,018,496	283,990,299	10,815,965	1,163,803	273,174,333

④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

							(単位:千円)
銘柄	発行年月日	当期首残高	当期減少額	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保
第1回 無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)	2021年 9月24日	1,000,000	-	1,000,000	0.700%	2028年 9月21日	借入金の 返済等	無担保 無保証
第2回 無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	2024年 11月21日	1,000,000	-	1,000,000	1.395%	2029年 11月21日	借入金の 返済等	無担保 無保証
合計		2,000,000	-	2,000,000

(注) 投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の償還予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	-	1,000,000	1,000,000

⑥ 借入金明細表

								(単位:千円)
	区分(注2)	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先					(注1)
短期借入金	株式会社三井住友銀行	800,000	-	800,000	-	0.8125%	2025年 8月29日 (注4)	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	小計	800,000	-	800,000	-
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,950,000	-	1,950,000	-	0.7588% (注3)	2025年 4月21日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	2,500,000	-	2,500,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	1,050,000	-	1,050,000	-
	株式会社あおぞら銀行	600,000	-	600,000	-
	株式会社SBI新生銀行	600,000	-	600,000	-
	株式会社りそな銀行	600,000	-	600,000	-
	株式会社三井住友銀行	2,150,000	-	-	2,150,000	0.6975% (注3)	2025年 8月29日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社あおぞら銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社西日本シティ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社三井住友銀行	1,350,000	-	-	1,350,000	0.6850% (注3)	2025年 10月31日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	850,000	-	-	850,000
	株式会社あおぞら銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	1,680,000	-	-	1,680,000	0.7025% (注3)	2026年 4月30日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,530,000	-	-	1,530,000
	株式会社横浜銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社SBI新生銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社あおぞら銀行	600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	550,000	-	-	550,000
	株式会社三井住友銀行	750,000	-	-	750,000	0.9455% (注3)	2028年 4月28日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	750,000	-	-	750,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社紀陽銀行	500,000	-	-	500,000
	富国生命保険相互会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	750,000	-	-	750,000	0.6780% (注3)	2026年 8月19日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	750,000	-	-	750,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社横浜銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みなと銀行	750,000	-	-	750,000
	株式会社三井住友銀行	750,000	-	-	750,000	0.8894% (注3)	2028年 8月21日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	750,000	-	-	750,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みなと銀行	750,000	-	-	750,000
	株式会社三井住友銀行	1,150,000	-	-	1,150,000	0.6955% (注3)	2026年 8月31日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	540,000	-	-	540,000
	株式会社SBI新生銀行	2,160,000	-	-	2,160,000
	株式会社みなと銀行	500,000	-	-	500,000

								(単位:千円)
	区分(注2)	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先					(注1)
長期借入金	株式会社三井住友銀行	800,000	-	-	800,000	0.9106% (注3)	2028年 8月31日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社SBI新生銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三十三銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	932,500	-	-	932,500	0.7505% (注3)	2026年 10月20日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	857,500	-	-	857,500
	株式会社SBI新生銀行	300,000	-	-	300,000
	三井住友信託銀行株式会社	525,000	-	-	525,000
	株式会社あおぞら銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社りそな銀行	100,000	-	-	100,000
	みずほ信託銀行株式会社	100,000	-	-	100,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	0.8276%	2027年 5月31日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社SBI新生銀行	600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社三井住友銀行	900,000	-	-	900,000	0.9067%	2027年 5月31日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	550,000	-	-	550,000
	株式会社SBI新生銀行	400,000	-	-	400,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社あおぞら銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	450,000	-	-	450,000	0.8738%	2027年 5月31日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社SBI新生銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社紀陽銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.8722% (注3)	2027年 8月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社SBI新生銀行	800,000	-	-	800,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社あおぞら銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社熊本銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社千葉銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	1,380,000	-	-	1,380,000	0.6999% (注3)	2026年 4月30日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社SBI新生銀行	1,380,000	-	-	1,380,000
	株式会社りそな銀行	340,000	-	-	340,000
	株式会社三井住友銀行	1,120,000	-	-	1,120,000	0.8999% (注3)	2027年 8月31日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社SBI新生銀行	1,120,000	-	-	1,120,000
	株式会社りそな銀行	260,000	-	-	260,000

								(単位:千円)
	区分(注2)	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先					(注1)
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,020,000	-	-	2,020,000	1.1110% (注3)	2028年 4月28日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	640,000	-	-	640,000
	株式会社SBI新生銀行	1,700,000	-	-	1,700,000
	三井住友信託銀行株式会社	560,000	-	-	560,000
	株式会社あおぞら銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社りそな銀行	620,000	-	-	620,000
	株式会社福岡銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社三井住友銀行	900,000	-	-	900,000	1.2779% (注3)	2029年 2月28日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	280,000	-	-	280,000
	株式会社SBI新生銀行	750,000	-	-	750,000
	三井住友信託銀行株式会社	240,000	-	-	240,000
	株式会社あおぞら銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	280,000	-	-	280,000
	株式会社福岡銀行	150,000	-	-	150,000
	株式会社三井住友銀行	650,000	-	-	650,000	1.3931%	2029年 2月28日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社SBI新生銀行	1,300,000	-	-	1,300,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社あおぞら銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社りそな銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社福岡銀行	430,000	-	-	430,000
	株式会社千葉銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社十八親和銀行	400,000	-	-	400,000
	朝日信用金庫	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社武蔵野銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社山形銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	1,300,000	-	-	1,300,000	1.5431%	2030年 8月30日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000
	株式会社SBI新生銀行	1,700,000	-	-	1,700,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,600,000	-	-	1,600,000
	株式会社あおぞら銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社りそな銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社福岡銀行	570,000	-	-	570,000
	株式会社紀陽銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三十三銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社十八親和銀行	600,000	-	-	600,000
	朝日信用金庫	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社武蔵野銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社三井住友銀行	850,000	-	-	850,000	1.3431%	2028年 9月20日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	750,000	-	-	750,000
	三井住友信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000
	株式会社SBI新生銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	240,000	-	-	240,000
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000

								(単位:千円)
	区分(注2)	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先					(注1)
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,600,000	-	-	1,600,000	1.1931%	2027年 5月31日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,600,000	-	-	1,600,000
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000	1.2931%	2029年 2月28日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2,200,000	-	-	2,200,000	1.7835% (注3)	2030年 4月30日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	2,050,000	-	-	2,050,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,250,000	-	-	1,250,000
	株式会社SBI新生銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社あおぞら銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社りそな銀行	700,000	-	-	700,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	1,750,000	-	-	1,750,000	1.3431%	2029年 8月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,340,000	-	-	1,340,000
	株式会社SBI新生銀行	900,000	-	-	900,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	750,000	-	-	750,000
	株式会社紀陽銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三十三銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社十八親和銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社山形銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社北陸銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社関西みらい銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社群馬銀行	500,000	-	-	500,000
	スルガ銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	1,215,000	-	-	1,215,000	1.4931%	2031年 2月28日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	935,000	-	-	935,000
	株式会社SBI新生銀行	1,100,000	-	-	1,100,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社りそな銀行	750,000	-	-	750,000
	株式会社福岡銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三十三銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社大垣共立銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社関西みらい銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社群馬銀行	500,000	-	-	500,000
	スルガ銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	932,500	-	-	932,500	1.3431%	2029年 10月19日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	857,500	-	-	857,500
	株式会社りそな銀行	600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	525,000	-	-	525,000
	株式会社あおぞら銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社SBI新生銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社福岡銀行	170,000	-	-	170,000
	みずほ信託銀行株式会社	100,000	-	-	100,000

								(単位:千円)
	区分(注2)	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先					(注1)
長期借入金	株式会社三井住友銀行	-	1,950,000	-	1,950,000	1.3482%	2030年 4月30日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	2,500,000	-	2,500,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,050,000	-	1,050,000
	株式会社SBI新生銀行	-	600,000	-	600,000
	株式会社りそな銀行	-	600,000	-	600,000
	株式会社あおぞら銀行	-	600,000	-	600,000
	小計	136,880,000	7,300,000	7,300,000	136,880,000
	合計	137,680,000	7,300,000	8,100,000	136,880,000

(注1) 変動金利の平均利率は、日数による期中加重平均を記載しています。
(注2) 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含みます。
(注3) 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注4) 2025年6月30日付で全額期限前返済を行っています。
(注5) 資金使途は、不動産信託受益権の購入資金及び借入金の返済資金等です。
(注6) 資金使途は、「グリーン適格資産」である不動産信託受益権の購入資金及びこれに関する諸費用です。

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	20,910,000	23,165,000	19,490,000	25,120,000	27,925,000