有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

							(単位:千円)
種類	銘柄	券面総額	帳簿価額	未収利息	前払経過 利子	評価額	評価 損益	備考
特定社債	スターアジア・メザニンローン債権投資シリーズ6	400,000	400,000	3,640	-	400,000	-	(注1) (注2)
社債	スターアジア・メザニンローン債権投資シリーズ7	400,000	400,000	167	-	400,000	-	(注1) (注3)
合計		-	800,000	3,807	-	800,000	-

(注1) メザニンローン債権(特定社債及び社債)から生ずる利息収入等はいずれも変動金利によるものであり、一定期間毎に更改される条件となっているため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、評価額には帳簿価額を記載しています。
(注2) 裏付け資産は、「多治見物流センター」を主たる信託財産とする信託受益権です。
(注3) 裏付け資産は、「リリーフプレミアム羽田」を主たる信託財産とする信託受益権です。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

				(単位:千円)
区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 (変動受取・固定支払)	64,405,000	59,715,000	28,297
合計		64,405,000	59,715,000	28,297

(注1) 金利スワップの契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2) 時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額 又は償却累計額		差引当期末 残高	摘要
							当期償却額
有 形 固 定 資 産	工具、器具及び備品	114	-	-	114	100	28	14
	信託建物	53,053,772	417,801	-	53,471,574	5,441,732	685,968	48,029,841
	信託構築物	20,635	1,004	-	21,640	5,856	740	15,784
	信託機械及び装置	99,519	19,823	-	119,343	28,905	5,143	90,437
	信託工具、器具及び備品	67,545	33,421	-	100,966	30,688	5,719	70,278
	信託土地	127,283,507	-	-	127,283,507	-	-	127,283,507
	小計	180,525,096	472,051	-	180,997,147	5,507,282	697,599	175,489,864
無 形 固 定 資 産	信託借地権	4,082,300	-	-	4,082,300	-	-	4,082,300
	小計	4,082,300	-	-	4,082,300	-	-	4,082,300
合計		184,607,396	472,051	-	185,079,447	5,507,282	697,599	179,572,164

④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

							(単位:千円)
銘柄	発行年月日	当期首残高	当期減少額	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保
第1回 無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)	2021年 9月24日	1,000,000	-	1,000,000	0.700%	2028年 9月21日	借入金の 返済等	無担保 無保証

(注) 投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の償還予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	-	-	-

⑥ 借入金明細表

								(単位:千円)
	区分(注2)	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先					(注1)
短 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	-	250,000	250,000	-	0.2797%	2022年 5月31日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	250,000	250,000	-
	小計	-	500,000	500,000	-
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	1,400,000	-	1,400,000	-	0.7100% (注3)	2022年 4月20日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,050,000	-	1,050,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	500,000	-
	株式会社あおぞら銀行	400,000	-	400,000	-
	株式会社新生銀行	400,000	-	400,000	-
	株式会社りそな銀行	400,000	-	400,000	-
	株式会社三井住友銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.8779%	2022年 8月31日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社新生銀行	2,500,000	-	-	2,500,000
	株式会社三井住友銀行	970,000	-	-	970,000	0.7300% (注3)	2023年 2月20日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	920,000	-	-	920,000
	三井住友信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社新生銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	1,950,000	-	-	1,950,000	1.0778%	2023年 2月28日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行	1,950,000	-	-	1,950,000
	株式会社あおぞら銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	500,000	-	0.6095% (注3)	2022年 3月22日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	450,000	-	450,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	700,000	-	700,000	-
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社新生銀行	600,000	-	600,000	-
	株式会社りそな銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社福岡銀行	250,000	-	250,000	-
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社三井住友銀行	850,000	-	-	850,000	0.8120% (注3)	2023年 9月20日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	750,000	-	-	750,000
	三井住友信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社新生銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	240,000	-	-	240,000
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000

								(単位:千円)
	区分(注2)	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先					(注1)
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2,200,000	-	-	2,200,000	0.7532% (注3)	2024年 4月22日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	2,050,000	-	-	2,050,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,250,000	-	-	1,250,000
	株式会社あおぞら銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社新生銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社りそな銀行	700,000	-	-	700,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	450,000	-	450,000	-	0.7685%	2022年 5月31日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社新生銀行	450,000	-	450,000	-
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	200,000	-
	株式会社三井住友銀行	1,950,000	-	-	1,950,000	0.7588% (注3)	2025年 4月21日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,050,000	-	-	1,050,000
	株式会社あおぞら銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社新生銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社りそな銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000	0.5360% (注3)	2024年 2月29日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2,150,000	-	-	2,150,000	0.6975% (注3)	2025年 8月29日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社あおぞら銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社西日本シティ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社三井住友銀行	1,350,000	-	-	1,350,000	0.6850% (注3)	2025年 10月31日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	850,000	-	-	850,000
	株式会社あおぞら銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	1,680,000	-	-	1,680,000	0.7025% (注3)	2026年 4月30日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,530,000	-	-	1,530,000
	株式会社横浜銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社新生銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社あおぞら銀行	600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	550,000	-	-	550,000
	株式会社三井住友銀行	750,000	-	-	750,000	0.9455% (注3)	2028年 4月28日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	750,000	-	-	750,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社紀陽銀行	500,000	-	-	500,000
	富国生命保険相互会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	750,000	-	-	750,000	0.6780% (注3)	2026年 8月19日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	750,000	-	-	750,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社横浜銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みなと銀行	750,000	-	-	750,000

								(単位:千円)
	区分(注2)	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先					(注1)
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	750,000	-	-	750,000	0.8894% (注3)	2028年 8月21日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	750,000	-	-	750,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みなと銀行	750,000	-	-	750,000
	株式会社三井住友銀行	1,150,000	-	-	1,150,000	0.6955% (注3)	2026年 8月31日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	540,000	-	-	540,000
	株式会社新生銀行	2,160,000	-	-	2,160,000
	株式会社みなと銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	800,000	-	-	800,000	0.9106% (注3)	2028年 8月31日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社新生銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三十三銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	932,500	-	-	932,500	0.4673%	2024年 10月21日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	857,500	-	-	857,500
	株式会社新生銀行	300,000	-	-	300,000
	三井住友信託銀行株式会社	525,000	-	-	525,000
	株式会社あおぞら銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社りそな銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社福岡銀行	170,000	-	-	170,000
	みずほ信託銀行株式会社	100,000	-	-	100,000
	第一生命保険株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	932,500	-	-	932,500	0.7505% (注3)	2026年 10月20日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	857,500	-	-	857,500
	株式会社新生銀行	300,000	-	-	300,000
	三井住友信託銀行株式会社	525,000	-	-	525,000
	株式会社あおぞら銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社りそな銀行	100,000	-	-	100,000
	みずほ信託銀行株式会社	100,000	-	-	100,000
	株式会社三井住友銀行	-	500,000	-	500,000	0.8276%	2027年 5月31日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	450,000	-	450,000
	株式会社新生銀行	-	600,000	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	700,000	-	700,000
	株式会社あおぞら銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社りそな銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社福岡銀行	-	250,000	-	250,000
	株式会社三井住友銀行	-	900,000	-	900,000	0.9067%	2027年 5月31日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	550,000	-	550,000
	株式会社新生銀行	-	400,000	-	400,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	500,000	-	500,000
	株式会社あおぞら銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社りそな銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	-	500,000	-	500,000	0.2705%	2023年 4月28日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	500,000	-	500,000

								(単位:千円)
	区分(注2)	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先					(注1)
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	-	450,000	-	450,000	0.8738%	2027年 5月31日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行	-	450,000	-	450,000
	株式会社あおぞら銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社紀陽銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	小計	88,640,000	9,750,000	9,750,000	88,640,000
合計		88,640,000	10,250,000	10,250,000	88,640,000

(注1) 平均利率は、日数による期中加重平均利率を記載しています。
(注2) 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含みます。
(注3) 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。
(注4) 資金使途は、不動産信託受益権の購入資金及び借入金の返済資金等です。
(注5) 長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	16,390,000	13,340,000	11,085,000	17,810,000	19,965,000