有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月20日-平成28年10月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラ ワールド債券アクティブファンド」
a 投資有価証券明細

(平成28年11月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
	アメリカ	国債証券	US TREASURY	600,000	11,268.30	67,609,838	10,863.48	65,180,891	1.5	2023/3/31	20.84
	アメリカ	国債証券	US TREASURY	600,000	11,452.33	68,714,027	10,198.63	61,191,780	2.5	2046/2/15	19.57
	アメリカ	社債券	PHILIP MORRIS INTL INC	200,000	15,345.33	30,690,660	14,471.03	28,942,079	6.375	2038/5/16	9.25
	アメリカ	社債券	IBM CORP	200,000	12,120.78	24,241,574	11,542.83	23,085,672	3.45	2026/2/19	7.38
	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & CO	200,000	11,705.73	23,411,465	11,494.94	22,989,890	7.98	2049/3/29	7.35
	アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC	200,000	11,808.48	23,616,969	11,225.36	22,450,724	3	2026/4/1	7.18
	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	160,000	15,171.97	24,275,165	14,026.64	22,442,629	6.55	2043/9/15	7.18
	アメリカ	社債券	PEPSICO INC	200,000	11,693.36	23,386,732	11,100.57	22,201,151	2.85	2026/2/24	7.10
	アメリカ	社債券	AT&T INC	200,000	10,675.40	21,350,807	9,922.63	19,845,278	4.3	2042/12/15	6.35
	オーストラリア	社債券	AAI LTD	100,000	8,685.77	8,685,772	8,639.77	8,639,773	5.055	2040/11/18	2.76
	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK OF AUS	100,000	8,668.94	8,668,944	8,618.60	8,618,603	4.37	2026/6/3	2.76
	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	70,000	10,300.66	7,210,464	9,969.79	6,978,859	5.5	2023/4/21	2.23

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別投資比率

(平成28年11月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	42.64
社債券	57.30
合計	99.94

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。