有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラ ワールド債券アクティブファンド」
a 投資有価証券明細

(令和2年5月29日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
	アメリカ	国債証券	US TREASURY	400,000	13,889.86	55,559,461	13,164.03	52,656,151	2.5	2046/2/15	24.05
	アメリカ	国債証券	US TREASURY	400,000	11,144.51	44,578,066	11,144.08	44,576,346	1.5	2023/3/31	20.36
	アメリカ	社債券	IBM CORP	100,000	11,302.04	11,302,048	11,979.05	11,979,057	3.45	2026/2/19	5.47
	アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC	100,000	11,282.04	11,282,047	11,949.91	11,949,916	3	2026/4/1	5.46
	アメリカ	社債券	PEPSICO INC	100,000	11,559.47	11,559,475	11,834.75	11,834,752	2.85	2026/2/24	5.41
	アメリカ	社債券	AT&T INC	100,000	10,940.10	10,940,102	11,696.89	11,696,898	4.3	2042/12/15	5.34
	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK OF AUS	100,000	7,225.11	7,225,112	7,206.56	7,206,564	3.2435	2026/6/3	3.29
	オーストラリア	社債券	AAI LTD	100,000	7,190.27	7,190,275	7,179.95	7,179,959	3.3978	2040/11/18	3.28
	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	70,000	8,271.29	5,789,907	8,211.25	5,747,875	5.5	2023/4/21	2.63

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別投資比率

(令和2年5月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	47.03
社債券	28.25
合計	75.28

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。