有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラ ワールド債券アクティブファンド」
a 投資有価証券明細

(平成30年11月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
	アメリカ	国債証券	US TREASURY	400,000	10,618.29	42,473,183	10,716.22	42,864,881	1.5	2023/3/31	16.66
	アメリカ	国債証券	US TREASURY	400,000	9,610.79	38,443,181	9,654.70	38,618,833	2.5	2046/2/15	15.01
	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & CO	200,000	11,502.45	23,004,907	11,383.87	22,767,755	6.10413	2049/3/29	8.85
	アメリカ	社債券	IBM CORP	200,000	11,101.79	22,203,583	10,853.29	21,706,584	3.45	2026/2/19	8.43
	アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC	200,000	10,806.88	21,613,765	10,771.70	21,543,414	3	2026/4/1	8.37
	アメリカ	社債券	PEPSICO INC	200,000	10,692.27	21,384,556	10,683.31	21,366,628	2.85	2026/2/24	8.30
	アメリカ	社債券	AT&T INC	200,000	9,656.29	19,312,594	9,302.38	18,604,768	4.3	2042/12/15	7.23
	オーストラリア	社債券	AAI LTD	100,000	8,628.56	8,628,568	8,607.19	8,607,197	5.24	2040/11/18	3.34
	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK OF AUS	100,000	8,577.73	8,577,738	8,528.43	8,528,438	4.5984	2026/6/3	3.31
	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	70,000	9,474.73	6,632,316	9,446.85	6,612,797	5.5	2023/4/21	2.57

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別投資比率

(平成30年11月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	34.23
社債券	47.84
合計	82.07

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。