有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラ ワールド債券アクティブファンド」
a 投資有価証券明細

(令和1年5月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
	アメリカ	国債証券	US TREASURY	400,000	10,598.95	42,395,810	10,723.73	42,894,929	1.5	2023/3/31	17.18
	アメリカ	国債証券	US TREASURY	400,000	10,092.28	40,369,149	10,626.29	42,505,169	2.5	2046/2/15	17.02
	アメリカ	社債券	IBM CORP	200,000	11,056.62	22,113,248	11,162.48	22,324,969	3.45	2026/2/19	8.94
	アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC	200,000	10,927.79	21,855,595	11,061.54	22,123,090	3	2026/4/1	8.86
	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & CO	200,000	10,990.68	21,981,360	11,021.84	22,043,695	6.38088	2049/3/29	8.83
	アメリカ	社債券	PEPSICO INC	200,000	10,843.48	21,686,963	11,016.05	22,032,103	2.85	2026/2/24	8.82
	アメリカ	社債券	AT&T INC	200,000	10,053.02	20,106,055	10,302.14	20,604,299	4.3	2042/12/15	8.25
	オーストラリア	社債券	AAI LTD	100,000	7,783.13	7,783,139	7,764.93	7,764,933	4.85	2040/11/18	3.11
	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK OF AUS	100,000	7,769.19	7,769,197	7,754.97	7,754,977	4.5309	2026/6/3	3.11
	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	70,000	8,748.15	6,123,708	8,796.86	6,157,802	5.5	2023/4/21	2.47

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。


b 種類別投資比率

(令和1年5月31日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	36.67
社債券	49.92
合計	86.60

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。