有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラ ワールド債券アクティブファンド」
a 投資有価証券明細

(平成29年5月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY	600,000	9,999.38	59,996,293	10,229.18	61,375,082	2.5	2046/2/15	19.83
アメリカ	国債証券	US TREASURY	400,000	10,749.25	42,997,000	10,847.67	43,390,686	1.5	2023/3/31	14.02
アメリカ	社債券	PHILIP MORRIS INTL INC	200,000	14,132.86	28,265,728	14,445.66	28,891,321	6.375	2038/5/16	9.33
アメリカ	社債券	WELLS FARGO & CO	200,000	11,567.58	23,135,160	11,531.51	23,063,036	7.98	2049/3/29	7.45
アメリカ	社債券	IBM CORP	200,000	11,403.91	22,807,828	11,385.38	22,770,767	3.45	2026/2/19	7.36
アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC	200,000	11,108.64	22,217,299	11,220.38	22,440,772	3	2026/4/1	7.25
アメリカ	社債券	PEPSICO INC	200,000	10,960.18	21,920,370	11,149.37	22,298,744	2.85	2026/2/24	7.20
アメリカ	社債券	AT&T INC	200,000	9,863.23	19,726,469	10,151.28	20,302,573	4.3	2042/12/15	6.56
アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	171,000	10,708.63	18,311,772	11,132.61	19,036,775	5.012	2049/4/15	6.15
オーストラリア	社債券	AAI LTD	100,000	8,618.08	8,618,084	8,652.28	8,652,289	5.035	2040/11/18	2.79
オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK OF AUS	100,000	8,570.82	8,570,824	8,590.01	8,590,015	4.435	2026/6/3	2.77
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	70,000	9,793.88	6,855,716	9,875.16	6,912,614	5.5	2023/4/21	2.23

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別投資比率

(平成29年5月31日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	36.08
社債券	56.87
合計	92.94

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。