有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 平成28年4月20日 至 平成28年10月5日 | 第2期 自 平成28年10月6日 至 平成29年4月5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,434,434 | 5,118,885 |
| 有価証券売買等損益 | 445,264 | △20,033,713 |
| 為替差損益 | △1,927,671 | 2,721,412 |
| その他収益 | - | 91,130 |
| 営業収益合計 | 952,027 | △12,102,286 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 53,639 | 67,520 |
| 委託者報酬 | 1,273,823 | 1,603,598 |
| その他費用 | 1,865,548 | 1,173,018 |
| 営業費用合計 | 3,193,010 | 2,844,136 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,240,983 | △14,946,422 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,240,983 | △14,946,422 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,240,983 | △14,946,422 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △7,734 | △115,644 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △2,535,738 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 418 | 46,300 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 418 | 46,300 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 302,907 | 314 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 302,907 | 314 |
| 分配金 | - | 2,270,497 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,535,738 | △19,591,027 |
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