有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 平成28年10月6日 至 平成29年4月5日 | 第3期 自 平成29年4月6日 至 平成29年10月5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,118,885 | 5,326,824 |
| 有価証券売買等損益 | △20,033,713 | 5,722,291 |
| 為替差損益 | 2,721,412 | 5,249,077 |
| その他収益 | 91,130 | 115,045 |
| 営業収益合計 | △12,102,286 | 16,413,237 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 67,520 | 65,798 |
| 委託者報酬 | 1,603,598 | 1,562,560 |
| その他費用 | 1,173,018 | 1,198,197 |
| 営業費用合計 | 2,844,136 | 2,826,555 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △14,946,422 | 13,586,682 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △14,946,422 | 13,586,682 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △14,946,422 | 13,586,682 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △115,644 | 602,037 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,535,738 | △19,591,027 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,300 | 1,351,723 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,300 | 1,351,723 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 314 | 34,420 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 314 | 34,420 |
| 分配金 | 2,270,497 | 3,026,628 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,591,027 | △8,315,707 |
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