有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成29年4月6日 至 平成29年10月5日 | 第4期 自 平成29年10月6日 至 平成30年4月5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,326,824 | 4,355,379 |
| 有価証券売買等損益 | 5,722,291 | △6,129,332 |
| 為替差損益 | 5,249,077 | △15,206,674 |
| その他収益 | 115,045 | 112,222 |
| 営業収益合計 | 16,413,237 | △16,868,405 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 65,798 | 59,711 |
| 委託者報酬 | 1,562,560 | 1,418,098 |
| その他費用 | 1,198,197 | 1,158,676 |
| 営業費用合計 | 2,826,555 | 2,636,485 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 13,586,682 | △19,504,890 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 13,586,682 | △19,504,890 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 13,586,682 | △19,504,890 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 602,037 | △110,453 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △19,591,027 | △8,315,707 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,351,723 | 442,487 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,351,723 | 442,487 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,420 | 16,840 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,420 | 16,840 |
| 分配金 | 3,026,628 | 1,435,853 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,315,707 | △28,720,350 |
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