- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 平成31年4月6日 至 令和1年10月7日 | 第8期 自 令和1年10月8日 至 令和2年4月6日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,462,644 | 3,020,762 |
| 有価証券売買等損益 | 15,752,590 | 8,037,365 |
| 為替差損益 | △11,613,311 | 2,316,273 |
| その他収益 | 86,791 | 86,851 |
| 営業収益合計 | 7,688,714 | 13,461,251 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 54,970 | 53,204 |
| 委託者報酬 | 1,305,520 | 1,263,566 |
| その他費用 | 1,168,406 | 1,175,341 |
| 営業費用合計 | 2,528,896 | 2,492,111 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,159,818 | 10,969,140 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,159,818 | 10,969,140 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,159,818 | 10,969,140 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 83,792 | 211,850 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △14,695,066 | △10,566,897 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 661,132 | 720,058 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 661,132 | 720,058 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 313,458 | 9,889 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 313,458 | 9,889 |
| 分配金 | 1,295,531 | 1,209,397 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,566,897 | △308,835 |
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