- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 平成30年10月6日 至 平成31年4月5日 | 第7期 自 平成31年4月6日 至 令和1年10月7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,723,864 | 3,462,644 |
| 有価証券売買等損益 | 9,104,097 | 15,752,590 |
| 為替差損益 | △4,913,871 | △11,613,311 |
| その他収益 | 84,888 | 86,791 |
| 営業収益合計 | 7,998,978 | 7,688,714 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 54,633 | 54,970 |
| 委託者報酬 | 1,297,294 | 1,305,520 |
| その他費用 | 1,154,491 | 1,168,406 |
| 営業費用合計 | 2,506,418 | 2,528,896 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,492,560 | 5,159,818 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,492,560 | 5,159,818 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,492,560 | 5,159,818 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △98,411 | 83,792 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △20,114,788 | △14,695,066 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,204,957 | 661,132 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,204,957 | 661,132 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,364 | 313,458 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,364 | 313,458 |
| 分配金 | 1,328,842 | 1,295,531 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,695,066 | △10,566,897 |
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