有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月20日-平成28年10月5日)

(1)【投資状況】
「カレラ ワールド債券アクティブファンド」

(平成28年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	126,372,671	40.40
	オーストラリア	6,978,859	2.23
	小計	133,351,530	42.63
社債券	アメリカ	161,957,423	51.78
	オーストラリア	17,258,376	5.51
	小計	179,215,799	57.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	188,284	0.06
合計(純資産総額)		312,755,613	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	245,511,500	△78.49

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。