有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)
(1)【投資状況】
「カレラ ワールド債券アクティブファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「カレラ ワールド債券アクティブファンド」
| (平成30年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 80,468,436 | 30.94 |
| オーストラリア | 6,612,763 | 2.54 | |
| 小計 | 87,081,199 | 33.49 | |
| 社債券 | アメリカ | 104,417,872 | 40.15 |
| オーストラリア | 17,143,969 | 6.59 | |
| 小計 | 121,561,841 | 46.75 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 51,378,228 | 19.75 |
| 合計(純資産総額) | 260,021,268 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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