有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
(1)【投資状況】
「カレラ ワールド債券アクティブファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「カレラ ワールド債券アクティブファンド」
| (令和2年5月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 97,232,497 | 44.40 |
| オーストラリア | 5,747,875 | 2.62 | |
| 小計 | 102,980,372 | 47.03 | |
| 社債券 | アメリカ | 47,460,623 | 21.67 |
| オーストラリア | 14,386,523 | 6.57 | |
| 小計 | 61,847,146 | 28.24 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 54,120,408 | 24.71 |
| 合計(純資産総額) | 218,947,926 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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