有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)

(1)【投資状況】
「カレラ ワールド債券アクティブファンド」

(平成29年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	104,765,768	33.84
	オーストラリア	6,912,614	2.23
	小計	111,678,382	36.07
社債券	アメリカ	158,803,988	51.29
	オーストラリア	17,242,304	5.56
	小計	176,046,292	56.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,844,108	7.05
合計(純資産総額)		309,568,782	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	166,050,000	△53.63
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。