- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)
(1)【投資状況】
「カレラ ワールド債券アクティブファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「カレラ ワールド債券アクティブファンド」
| (令和1年11月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 90,094,255 | 36.83 |
| オーストラリア | 6,035,742 | 2.46 | |
| 小計 | 96,129,997 | 39.30 | |
| 社債券 | アメリカ | 104,397,226 | 42.68 |
| オーストラリア | 15,148,664 | 6.19 | |
| 小計 | 119,545,890 | 48.88 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 28,881,722 | 11.80 |
| 合計(純資産総額) | 244,557,609 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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