有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月6日-平成28年11月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年5月末日 | 5,733,734,835 | - | 1.0030 | - |
| 6月末日 | 5,741,394,193 | - | 1.0053 | - |
| 7月末日 | 5,748,994,194 | - | 1.0090 | - |
| 8月末日 | 5,764,829,927 | - | 1.0146 | - |
| 9月末日 | 5,621,712,416 | - | 1.0121 | - |
| 10月末日 | 5,550,963,984 | - | 1.0074 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年11月15日) | 5,444,392,663 | 5,460,847,388 | 0.9926 | 0.9956 |
| 11月末日 | 5,349,776,033 | - | 0.9785 | - |
| 12月末日 | 5,264,617,084 | - | 0.9742 | - |
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