有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年11月15日) | 5,444,392,663 | 5,460,847,388 | 0.9926 | 0.9956 |
| 第2計算期間末 (2017年5月15日) | 5,040,729,115 | 5,056,036,982 | 0.9879 | 0.9909 |
| 第3計算期間末 (2017年11月15日) | 4,320,063,762 | 4,328,818,562 | 0.9869 | 0.9889 |
| 第4計算期間末 (2018年5月15日) | 3,469,480,477 | 3,473,060,624 | 0.9691 | 0.9701 |
| 2018年6月末日 | 3,250,802,254 | - | 0.9654 | - |
| 7月末日 | 3,073,553,558 | - | 0.9635 | - |
| 8月末日 | 2,947,369,281 | - | 0.9663 | - |
| 9月末日 | 2,797,442,798 | - | 0.9652 | - |
| 10月末日 | 2,673,674,780 | - | 0.9631 | - |
| 第5計算期間末 (2018年11月15日) | 2,530,470,767 | 2,533,103,305 | 0.9612 | 0.9622 |
| 11月末日 | 2,488,229,182 | - | 0.9600 | - |
| 12月末日 | 2,408,012,533 | - | 0.9559 | - |
| 2019年1月末日 | 2,295,025,622 | - | 0.9606 | - |
| 2月末日 | 2,249,104,107 | - | 0.9624 | - |
| 3月末日 | 2,120,956,505 | - | 0.9669 | - |
| 4月末日 | 2,020,495,942 | - | 0.9675 | - |
| 第6計算期間末 (2019年5月15日) | 1,998,132,275 | 2,000,199,437 | 0.9666 | 0.9676 |
| 5月末日 | 1,973,596,775 | - | 0.9676 | - |
| 6月末日 | 1,922,428,078 | - | 0.9724 | - |
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