有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年11月15日) | 5,444,392,663 | 5,460,847,388 | 0.9926 | 0.9956 |
| 第2計算期間末 (2017年5月15日) | 5,040,729,115 | 5,056,036,982 | 0.9879 | 0.9909 |
| 第3計算期間末 (2017年11月15日) | 4,320,063,762 | 4,328,818,562 | 0.9869 | 0.9889 |
| 第4計算期間末 (2018年5月15日) | 3,469,480,477 | 3,473,060,624 | 0.9691 | 0.9701 |
| 第5計算期間末 (2018年11月15日) | 2,530,470,767 | 2,533,103,305 | 0.9612 | 0.9622 |
| 第6計算期間末 (2019年5月15日) | 1,998,132,275 | 2,000,199,437 | 0.9666 | 0.9676 |
| 2019年6月末日 | 1,922,428,078 | - | 0.9724 | - |
| 7月末日 | 1,882,441,234 | - | 0.9714 | - |
| 8月末日 | 1,816,579,978 | - | 0.9743 | - |
| 9月末日 | 1,776,007,906 | - | 0.9729 | - |
| 10月末日 | 1,721,776,490 | - | 0.9740 | - |
| 第7計算期間末 (2019年11月15日) | 1,676,506,265 | 1,678,230,034 | 0.9726 | 0.9736 |
| 11月末日 | 1,674,494,625 | - | 0.9732 | - |
| 12月末日 | 1,636,552,033 | - | 0.9715 | - |
| 2020年1月末日 | 1,597,034,462 | - | 0.9727 | - |
| 2月末日 | 1,564,894,045 | - | 0.9741 | - |
| 3月末日 | 1,491,773,448 | - | 0.9434 | - |
| 4月末日 | 1,513,617,916 | - | 0.9579 | - |
| 第8計算期間末 (2020年5月15日) | 1,516,192,229 | 1,517,771,443 | 0.9601 | 0.9611 |
| 5月末日 | 1,522,555,636 | - | 0.9644 | - |
| 6月末日 | 1,506,182,256 | - | 0.9692 | - |
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