- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年11月15日) | 5,444,392,663 | 5,460,847,388 | 0.9926 | 0.9956 |
| 第2計算期間末 (2017年5月15日) | 5,040,729,115 | 5,056,036,982 | 0.9879 | 0.9909 |
| 第3計算期間末 (2017年11月15日) | 4,320,063,762 | 4,328,818,562 | 0.9869 | 0.9889 |
| 2017年12月末日 | 4,006,333,993 | - | 0.9835 | - |
| 2018年1月末日 | 3,835,493,788 | - | 0.9803 | - |
| 2月末日 | 3,727,464,885 | - | 0.9765 | - |
| 3月末日 | 3,576,642,119 | - | 0.9723 | - |
| 4月末日 | 3,498,161,744 | - | 0.9713 | - |
| 第4計算期間末 (2018年5月15日) | 3,469,480,477 | 3,473,060,624 | 0.9691 | 0.9701 |
| 5月末日 | 3,383,811,813 | - | 0.9672 | - |
| 6月末日 | 3,250,802,254 | - | 0.9654 | - |
| 7月末日 | 3,073,553,558 | - | 0.9635 | - |
| 8月末日 | 2,947,369,281 | - | 0.9663 | - |
| 9月末日 | 2,797,442,798 | - | 0.9652 | - |
| 10月末日 | 2,673,674,780 | - | 0.9631 | - |
| 第5計算期間末 (2018年11月15日) | 2,530,470,767 | 2,533,103,305 | 0.9612 | 0.9622 |
| 11月末日 | 2,488,229,182 | - | 0.9600 | - |
| 12月末日 | 2,408,012,533 | - | 0.9559 | - |
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