有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年11月15日) | 5,444,392,663 | 5,460,847,388 | 0.9926 | 0.9956 |
| 平成28年12月末日 | 5,264,617,084 | - | 0.9742 | - |
| 平成29年1月末日 | 5,230,258,236 | - | 0.9761 | - |
| 2月末日 | 5,202,399,388 | - | 0.9843 | - |
| 3月末日 | 5,059,162,943 | - | 0.9846 | - |
| 4月末日 | 5,061,674,406 | - | 0.9889 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年5月15日) | 5,040,729,115 | 5,056,036,982 | 0.9879 | 0.9909 |
| 5月末日 | 5,029,525,967 | - | 0.9921 | - |
| 6月末日 | 4,908,098,304 | - | 0.9906 | - |
| 7月末日 | 4,783,585,796 | - | 0.9925 | - |
| 8月末日 | 4,711,848,495 | - | 0.9944 | - |
| 9月末日 | 4,531,699,016 | - | 0.9911 | - |
| 10月末日 | 4,398,362,978 | - | 0.9914 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年11月15日) | 4,320,063,762 | 4,328,818,562 | 0.9869 | 0.9889 |
| 11月末日 | 4,236,113,800 | - | 0.9860 | - |
| 12月末日 | 4,006,333,993 | - | 0.9835 | - |
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