ハ.分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

2024/07/23 9:00

#5 投資制限（連結）

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2024/07/23 9:00

#6 投資対象（連結）

名称	MUAMインデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)
関係法人	委託会社:三菱UFJアセットマネジメント株式会社受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
投資態度	①東京証券取引所に上場されている株式、TOPIXマザーファンド受益証券および有価証券指数等先物取引等に投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。②株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合に、TOPIXマザーファンドにおける株式の実質投資比率に当ファンドの当該マザーファンド受益証券への投資比率を乗じて得た割合を加算した比率)は、高位を維持します。③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。④株式以外の資産への実質投資割合(信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合)は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。⑤市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
投資制限等	①株式への実質投資割合に制限を設けません。②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤外貨建資産への投資は行いません。⑥有価証券先物取引等を行うことができます。⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
運用管理費用(信託報酬)等	日々の純資産総額に対して、年率0.154%※(税込)(年率0.14%(税抜))をかけた額とします。※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

e border="0" width="642">名称MUAMインデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)形態等国内籍の私募投資信託信託期間2028年8月14日まで(2013年7月11日設定)決算日毎年8月14日、2月14日(休業日の場合は翌営業日)基本方針この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資対象TOPIXマザーファンド受益証券またはわが国の株式を主要投資対象とします。関係法人委託会社:三菱UFJアセットマネジメント株式会社
受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)投資態度①東京証券取引所に上場されている株式、TOPIXマザーファンド受益証券および有価証券指数等先物取引等に投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

2024/07/23 9:00

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

受益証券MUKAM外国債券インデックスファンド2
(適格機関投資家限定)91,333,2301.3194120,505,0631.3477123,089,7946.44(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

2024/07/23 9:00

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

受益証券MUKAM外国債券インデックスファンド2
(適格機関投資家限定)22,152,4261.319429,227,9101.347729,854,8243.40(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

2024/07/23 9:00

#9 投資状況-001

(1)【投資状況】

2024年5月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,257,842	1.53
合計(純資産総額)		1,911,096,489	100.00

e border="0" width="628">2024年5月31日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,881,838,64798.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―29,257,8421.53合計(純資産総額)1,911,096,489100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/07/23 9:00

#10 投資状況-002

(1)【投資状況】

2024年5月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,678,590	1.22
合計(純資産総額)		877,600,504	100.00

e border="0" width="628">2024年5月31日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本866,921,91498.78現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,678,5901.22合計(純資産総額)877,600,504100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/07/23 9:00

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本						評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金			自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="640">(単位:千円) 株主資本評価・換
算差額等純資産合計資本金利益剰余金自己株式株主資本

2024/07/23 9:00

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.投資有価証券の売却、自己株式の取得及び関係会社株式の売却における譲渡価格は対象会社
の純資産等を基礎として協議の上、決定しております。なお、損益計算書においては投資有価
証券売却益252,343千円及び関係会社株式売却益671,060千円が特別利益に計上されております。

2024/07/23 9:00

#13 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目		第7期2023年4月24日現在	第8期2024年4月23日現在

3.1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	0.9855円	1.0458円

e border="0" width="646">項目第7期
2023年4月24日現在第8期

2024/07/23 9:00

#14 申込（販売）手続等（連結）

※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示することがあります。

2024/07/23 9:00

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

2024/07/23 9:00

#16 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2024年5月31日現在
Ⅱ 負債総額	8,628,463	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,911,096,489	円
Ⅳ 発行済口数	1,820,436,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0498	円
(1万口当たり純資産額)	(10,498	円)

e border="0" width="472">2024年5月31日現在Ⅰ 資産総額1,919,724,952円Ⅱ 負債総額8,628,463円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,911,096,489円Ⅳ 発行済口数1,820,436,367口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0498円(1万口当たり純資産額)(10,498円)

2024/07/23 9:00

#17 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2024年5月31日現在
Ⅱ 負債総額	5,262,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	877,600,504	円
Ⅳ 発行済口数	660,565,937	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3286	円
(1万口当たり純資産額)	(13,286	円)

e border="0" width="472">2024年5月31日現在Ⅰ 資産総額882,862,713円Ⅱ 負債総額5,262,209円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)877,600,504円Ⅳ 発行済口数660,565,937口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3286円(1万口当たり純資産額)(13,286円)

2024/07/23 9:00

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	122,969		189,185
純資産の部
株主資本

e border="0" width="647"> (単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

2024/07/23 9:00

#19 資産の評価（連結）

基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。

2024/07/23 9:00

#20 運用体制（連結）

「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合等を行っております。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2024/07/23 9:00