純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

区 分	平成28年11月10日現在金 額(円)
負債合計	6,696
純資産の部
元本等

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年6月16日から翌年6月15日までであります。
注記表

2017/02/09 9:29

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年12月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	25本	125,485百万円
合 計	25本	125,485百万円

2017/02/09 9:29

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			(平成28年12月30日現在)
短期金融資産、その他(負債控除後)		11,742,391		3.48
純資産総額		336,709,894		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/02/09 9:29

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債合計		165,728
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/02/09 9:29

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成28年12月30日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。

2017/02/09 9:29

#6 設定及び解約の実績（連結）

投資状況

			(平成28年12月30日現在)
短期金融資産、その他(負債控除後)		1,054,271,615		51.32
純資産総額		2,054,271,220		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/02/09 9:29

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
負債合計		218,159		259,622
純資産の部
株主資本

2017/02/09 9:29