フィリピン株式ファンド

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【提出】: 2020/01/24 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
「フィリピン株式ファンド」

(令和1年11月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フィリピン	242,043,379	97.61
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	5,924,597	2.38
合計(純資産総額)		247,967,976	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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