フィリピン株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/26-2024/10/25)

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【提出】: 2025/01/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
「フィリピン株式ファンド」

(令和6年11月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フィリピン	375,914,755	92.15
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	32,009,144	7.84
合計(純資産総額)		407,923,899	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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