有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/26-2023/04/25)

(1)【投資状況】
「フィリピン株式ファンド」

(令和5年5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フィリピン	334,076,023	89.58
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	38,822,917	10.41
合計(純資産総額)		372,898,940	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	55,899,200	14.99

(注) 為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。