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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(1)【投資状況】
「フィリピン株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「フィリピン株式ファンド」
| (令和3年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | フィリピン | 202,768,463 | 94.86 |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 10,974,165 | 5.13 |
| 合計(純資産総額) | 213,742,628 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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