- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【投資状況】
「フィリピン株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「フィリピン株式ファンド」
| (令和2年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | フィリピン | 179,460,471 | 94.77 |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 9,885,240 | 5.22 |
| 合計(純資産総額) | 189,345,711 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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