有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前 期 (自 平成27年8月5日 至 平成28年5月31日) | 当 期 (自 平成28年6月1日 至 平成28年11月30日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) Ⅱ 分配金の額 (投資口1口当たりの分配金の額) Ⅲ 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | △4,503,439円 - (-) △4,503,439円 | 154,266,880円 154,252,304円 (3,121円) 14,576円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第38条第1項に従い、租税特別措置法第67条の15に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、利益の金額がないため、第1期は金銭の分配を行いません。また、当期未処理損失は次期に繰り越します。なお、本投資法人の規約第38条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第38条第1項に従い、租税特別措置法第67条の15に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。 当期の分配金は、当期未処分利益154,266,880円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額154,252,304円を利益分配金として分配することとし、この結果、投資口1口当たりの分配金は3,121円となりました。 取得資産の平成28年度の固定資産税について、本投資法人が負担して支払う精算金相当額が取得原価に算入されるため費用計上されず、市場の平均と比較して相応の利益の分配が可能であったため、本投資法人の規約第38条第2項に定める利益を超 えた金銭の分配は行いません。 |
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