有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成27年8月5日 至 平成28年5月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	-	-	-	-	-
当期変動額
新投資口の発行	200,000		-	200,000	200,000
当期純損失(△)		△4,503	△4,503	△4,503	△4,503
当期変動額合計	200,000	△4,503	△4,503	195,496	195,496
当期末残高	※1 200,000	△4,503	△4,503	195,496	195,496

当期(自 平成28年6月1日 至 平成28年11月30日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	200,000	△4,503	△4,503	195,496	195,496
当期変動額
新投資口の発行	4,505,280		-	4,505,280	4,505,280
当期純利益		158,770	158,770	158,770	158,770
当期変動額合計	4,505,280	158,770	158,770	4,664,050	4,664,050
当期末残高	※1 4,705,280	154,266	154,266	4,859,546	4,859,546