有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2019年6月1日 至 2019年11月30日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	13,193,270	△157,864	13,035,405	483,970	483,970
当期変動額
利益超過分配		△46,283	△46,283		-
剰余金の配当			-	△483,900	△483,900
当期純利益			-	425,267	425,267
当期変動額合計	-	△46,283	△46,283	△58,632	△58,632
当期末残高	※1 13,193,270	△204,148	12,989,121	425,337	425,337

		(単位:千円)
	投資主資本	純資産合計
	投資主資本合計
当期首残高	13,519,375	13,519,375
当期変動額
利益超過分配	△46,283	△46,283
剰余金の配当	△483,900	△483,900
当期純利益	425,267	425,267
当期変動額合計	△104,916	△104,916
当期末残高	13,414,459	13,414,459

当期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	13,193,270	△204,148	12,989,121	425,337	425,337
当期変動額
新投資口の発行	6,420,249		6,420,249
利益超過分配		△45,452	△45,452
剰余金の配当				△425,283	△425,283
当期純利益				694,764	694,764
当期変動額合計	6,420,249	△45,452	6,374,797	269,480	269,480
当期末残高	※1 19,613,519	△249,600	19,363,919	694,818	694,818

		(単位:千円)
	投資主資本	純資産合計
	投資主資本合計
当期首残高	13,414,459	13,414,459
当期変動額
新投資口の発行	6,420,249	6,420,249
利益超過分配	△45,452	△45,452
剰余金の配当	△425,283	△425,283
当期純利益	694,764	694,764
当期変動額合計	6,644,278	6,644,278
当期末残高	20,058,737	20,058,737