剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成28年4月25日至平成28年9月12日	第2期自平成28年9月13日至平成29年3月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		80,419,089	△144,706,548
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	46,693,227
分配金		※133,725,862	※131,477,471
期末剰余金又は期末欠損金(△)		46,693,227	△129,490,792

2017/06/02 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/06/02 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成28年4月25日至 平成28年9月12日	第2期自 平成28年9月13日至 平成29年3月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額80,419,089円が、経費控除後の配当等収益44,532,345円を超過しているため、純資産額の元本超過額80,419,089円(1万口当たり178.83円)を分配対象額として、うち33,725,862円(1万口当たり75円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が59,640,996円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益59,640,996円(1万口当たり132.63円)を分配対象額として、うち31,477,471円(1万口当たり70円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/06/02 9:06

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	6,155,107,320	5,362,175,473
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△345,391,691	198,273,234

2017/06/02 9:06