ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分…

第3期

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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)で絞込み

個別

2017年9月11日: 57万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成28年9月13日至平成29年3月10日	第3期自平成29年3月11日至平成29年9月11日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		46,693,227	△129,490,792
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	570,000
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	570,000
分配金		※131,477,471	※126,380,690

2017/12/04 9:10

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