剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成28年9月13日至平成29年3月10日	第3期自平成29年3月11日至平成29年9月11日
当期純利益又は当期純損失(△)		△144,706,548	110,238,923
期首剰余金又は期首欠損金(△)		46,693,227	△129,490,792
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	570,000
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	570,000
分配金		※131,477,471	※126,380,690
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△129,490,792	△45,062,559

2017/12/04 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/04 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成28年9月13日至 平成29年3月10日	第3期自 平成29年3月11日至 平成29年9月11日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が59,640,996円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益59,640,996円(1万口当たり132.63円)を分配対象額として、うち31,477,471円(1万口当たり70円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が59,167,138円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益59,167,138円(1万口当たり134.56円)を分配対象額として、うち26,380,690円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/04 9:10

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	5,362,175,473	5,450,026,786
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		198,273,234	64,535,030

2017/12/04 9:10