剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成29年3月11日至平成29年9月11日	第4期自平成29年9月12日至平成30年3月12日
当期純利益又は当期純損失(△)		110,238,923	△91,916,502
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△129,490,792	△45,062,559
剰余金増加額又は欠損金減少額		570,000	2,020,000
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	570,000	2,020,000
分配金		※126,380,690	※115,038,735
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△45,062,559	△149,997,796

2018/06/05 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/06/05 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成29年3月11日至 平成29年9月11日	第4期自 平成29年9月12日至 平成30年3月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が59,167,138円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益59,167,138円(1万口当たり134.56円)を分配対象額として、うち26,380,690円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が58,195,182円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益58,195,182円(1万口当たり135.43円)を分配対象額として、うち15,038,735円(1万口当たり35円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/05 9:14

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	5,450,026,786	4,554,226,853
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	64,535,030	△51,601,308

2018/06/05 9:14