有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月25日-平成28年9月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,701,737,174円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,761,449円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,517,975,725円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,496,781,675口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-04 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,915,989,146円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,915,989,146円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,155,107,320口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9612円 |
| ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-04 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,320,199,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,762,352円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,284,436,806円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,298,706,097口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9890円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-04 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-04」の記載と同じ。 |
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