有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,351,439,990円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,339,121円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,327,100,869円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,396,781,675口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9842円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-04 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,632,142,301円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,605,142,301円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,323,577,999口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0529円 |
| ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-04 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,296,283,457円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,303,534円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,290,979,923円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,298,706,097口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9941円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-04 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-04」の記載と同じ。 |
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