有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,794,100,306円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,961,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,717,138,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,877,907,953口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9585円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-04 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,162,957,820円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,300,258円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,129,657,562円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,098,466,946口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0076円 |
| ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-04 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 389,355,785円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,593,480円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 383,762,305円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 400,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9594円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-04 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-04」の記載と同じ。 |
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