有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,395,454,615円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,692,411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,393,762,204円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,496,781,675口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9771円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-04 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,572,158,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,572,158,691円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,475,125,043口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0177円 |
| ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-04 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,275,696,223円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,217円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,275,295,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,298,706,097口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9820円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-04 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-04」の記載と同じ。 |
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