有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月25日-平成28年9月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年4月末日 | 1,291,047,346 | - | 0.9941 | - |
| 5月末日 | 1,304,986,851 | - | 1.0048 | - |
| 6月末日 | 1,281,872,553 | - | 0.9870 | - |
| 7月末日 | 1,294,107,921 | - | 0.9965 | - |
| 8月末日 | 1,296,195,974 | - | 0.9981 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月12日) | 1,282,495,936 | 1,292,236,231 | 0.9875 | 0.9950 |
| 9月末日 | 1,276,843,018 | - | 0.9832 | - |
| 10月末日 | 1,284,436,806 | - | 0.9890 | - |
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