有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月12日) | 1,282,495,936 | 1,292,236,231 | 0.9875 | 0.9950 |
| 平成28年10月末日 | 1,284,436,806 | - | 0.9890 | - |
| 11月末日 | 1,282,617,253 | - | 0.9876 | - |
| 12月末日 | 1,288,360,533 | - | 0.9920 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,283,288,939 | - | 0.9881 | - |
| 2月末日 | 1,289,220,333 | - | 0.9927 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月10日) | 1,277,279,128 | 1,290,266,188 | 0.9835 | 0.9935 |
| 3月末日 | 1,275,295,006 | - | 0.9820 | - |
| 4月末日 | 1,279,243,676 | - | 0.9850 | - |
| 5月末日 | 1,286,978,613 | - | 0.9910 | - |
| 6月末日 | 1,291,220,185 | - | 0.9942 | - |
| 7月末日 | 1,288,872,346 | - | 0.9924 | - |
| 8月末日 | 1,293,967,709 | - | 0.9964 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年9月11日) | 1,280,574,295 | 1,289,665,237 | 0.9860 | 0.9930 |
| 9月末日 | 1,289,271,239 | - | 0.9927 | - |
| 10月末日 | 1,290,979,923 | - | 0.9941 | - |
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