有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たり の純資産額 (分配落) (円) | 1口当たり の純資産額 (分配付) (円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月12日) | 1,282,495,936 | 1,292,236,231 | 0.9875 | 0.9950 |
| 第2計算期間末 (2017年3月10日) | 1,277,279,128 | 1,290,266,188 | 0.9835 | 0.9935 |
| 第3計算期間末 (2017年9月11日) | 1,280,574,295 | 1,289,665,237 | 0.9860 | 0.9930 |
| 第4計算期間末 (2018年3月12日) | 479,340,804 | 481,840,804 | 0.9587 | 0.9637 |
| 第5計算期間末 (2018年9月10日) | 384,518,008 | 385,918,008 | 0.9613 | 0.9648 |
| 2018年9月末日 | 386,856,262 | - | 0.9671 | - |
| 10月末日 | 386,087,066 | - | 0.9652 | - |
| 11月末日 | 386,260,484 | - | 0.9657 | - |
| 12月末日 | 383,947,106 | - | 0.9599 | - |
| 2019年1月末日 | 384,131,268 | - | 0.9603 | - |
| 2月末日 | 387,307,188 | - | 0.9683 | - |
| 第6計算期間末 (2019年3月11日) | 387,110,273 | 387,910,273 | 0.9678 | 0.9698 |
| 3月末日 | 389,576,219 | - | 0.9739 | - |
| 4月末日 | 390,810,052 | - | 0.9770 | - |
| 5月末日 | 389,753,194 | - | 0.9744 | - |
| 6月末日 | 390,821,743 | - | 0.9771 | - |
| 7月末日 | 391,688,304 | - | 0.9792 | - |
| 8月末日 | 391,288,807 | - | 0.9782 | - |
| 第7計算期間末 (2019年9月10日) | 392,513,253 | 393,113,253 | 0.9813 | 0.9828 |
| 9月末日 | 392,191,038 | - | 0.9805 | - |
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