有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月12日) | 1,282,495,936 | 1,292,236,231 | 0.9875 | 0.9950 |
| 第2計算期間末 (2017年3月10日) | 1,277,279,128 | 1,290,266,188 | 0.9835 | 0.9935 |
| 第3計算期間末 (2017年9月11日) | 1,280,574,295 | 1,289,665,237 | 0.9860 | 0.9930 |
| 2017年10月末日 | 1,290,979,923 | - | 0.9941 | - |
| 11月末日 | 1,283,417,410 | - | 0.9882 | - |
| 12月末日 | 1,283,235,637 | - | 0.9881 | - |
| 2018年1月末日 | 1,264,532,737 | - | 0.9737 | - |
| 2月末日 | 482,532,673 | - | 0.9651 | - |
| 第4計算期間末 (2018年3月12日) | 479,340,804 | 481,840,804 | 0.9587 | 0.9637 |
| 3月末日 | 381,633,328 | - | 0.9541 | - |
| 4月末日 | 383,762,305 | - | 0.9594 | - |
| 5月末日 | 383,237,270 | - | 0.9581 | - |
| 6月末日 | 384,482,438 | - | 0.9612 | - |
| 7月末日 | 384,301,982 | - | 0.9608 | - |
| 8月末日 | 386,136,454 | - | 0.9653 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月10日) | 384,518,008 | 385,918,008 | 0.9613 | 0.9648 |
| 9月末日 | 386,856,262 | - | 0.9671 | - |
| 10月末日 | 386,087,066 | - | 0.9652 | - |
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