- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 215,799,124 | 215,799,124 | 10,992 | 10,992 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 46,328,666 | 46,328,666 | 10,895 | 10,895 |
| 平成29年 3月末日 | 221,460,122 | ― | 11,177 | ― | |
| 4月末日 | 230,328,935 | ― | 11,344 | ― | |
| 5月末日 | 185,134,460 | ― | 11,485 | ― | |
| 6月末日 | 46,346,734 | ― | 11,566 | ― | |
| 7月末日 | 46,916,349 | ― | 11,822 | ― | |
| 8月末日 | 40,943,061 | ― | 11,805 | ― | |
| 9月末日 | 38,524,006 | ― | 12,014 | ― | |
| 10月末日 | 41,451,671 | ― | 11,976 | ― | |
| 11月末日 | 42,535,988 | ― | 11,983 | ― | |
| 12月末日 | 42,889,249 | ― | 12,119 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 42,007,462 | ― | 11,502 | ― | |
| 2月末日 | 44,324,012 | ― | 10,859 | ― | |
| 3月末日 | 45,808,458 | ― | 10,600 | ― | |
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