有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 215,799,124 | 215,799,124 | 10,992 | 10,992 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 46,328,666 | 46,328,666 | 10,895 | 10,895 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 22,895,061 | 22,895,061 | 12,699 | 12,699 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 21,595,264 | 21,595,264 | 10,766 | 10,766 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 15,871,284 | 15,871,284 | 13,710 | 13,710 |
| 令和 2年 3月末日 | 17,980,914 | ― | 10,814 | ― | |
| 4月末日 | 19,799,432 | ― | 11,908 | ― | |
| 5月末日 | 19,933,960 | ― | 12,245 | ― | |
| 6月末日 | 19,348,031 | ― | 12,030 | ― | |
| 7月末日 | 19,377,797 | ― | 12,049 | ― | |
| 8月末日 | 19,847,103 | ― | 12,341 | ― | |
| 9月末日 | 18,851,272 | ― | 11,721 | ― | |
| 10月末日 | 18,283,187 | ― | 11,359 | ― | |
| 11月末日 | 15,601,288 | ― | 12,763 | ― | |
| 12月末日 | 14,939,525 | ― | 12,478 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 15,021,375 | ― | 12,547 | ― | |
| 2月末日 | 15,014,084 | ― | 12,969 | ― | |
| 3月末日 | 16,171,029 | ― | 13,969 | ― | |
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