有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 215,799,124 | 215,799,124 | 10,992 | 10,992 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 46,328,666 | 46,328,666 | 10,895 | 10,895 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 22,895,061 | 22,895,061 | 12,699 | 12,699 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 21,595,264 | 21,595,264 | 10,766 | 10,766 |
| 平成31年 3月末日 | 22,739,157 | ― | 12,613 | ― | |
| 4月末日 | 22,217,674 | ― | 12,790 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 20,828,702 | ― | 12,498 | ― | |
| 6月末日 | 21,313,112 | ― | 12,845 | ― | |
| 7月末日 | 19,943,003 | ― | 12,924 | ― | |
| 8月末日 | 19,115,063 | ― | 12,710 | ― | |
| 9月末日 | 19,890,312 | ― | 13,327 | ― | |
| 10月末日 | 24,551,758 | ― | 13,493 | ― | |
| 11月末日 | 28,014,069 | ― | 13,679 | ― | |
| 12月末日 | 29,581,800 | ― | 14,445 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 27,985,015 | ― | 14,492 | ― | |
| 2月末日 | 27,159,535 | ― | 13,716 | ― | |
| 3月末日 | 17,980,914 | ― | 10,814 | ― | |
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