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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

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【提出】: 2019/12/13 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年 3月15日)	215,799,124	215,799,124	10,992	10,992
第2計算期間末日	(平成30年 3月15日)	46,328,666	46,328,666	10,895	10,895
第3計算期間末日	(平成31年 3月15日)	22,895,061	22,895,061	12,699	12,699
	平成30年 9月末日	24,335,871	―	11,777	―
	10月末日	23,426,110	―	11,588	―
	11月末日	23,388,660	―	11,569	―
	12月末日	21,473,869	―	10,592	―
	平成31年 1月末日	23,989,999	―	11,702	―
	2月末日	24,492,623	―	12,335	―
	3月末日	22,739,157	―	12,613	―
	4月末日	22,217,674	―	12,790	―
	令和 1年 5月末日	20,828,702	―	12,498	―
	6月末日	21,313,112	―	12,845	―
	7月末日	19,943,003	―	12,924	―
	8月末日	19,115,063	―	12,710	―
	9月末日	19,890,312	―	13,327	―

開示資料

決算

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